近日，國內(nèi)最大的酒類連鎖企業(yè)之一，河南酒便利商業(yè)股份有限公司（證券代碼：838883，以下簡稱酒便利）進(jìn)行了1.05億元C輪融資。酒便利今天發(fā)布的《河南酒便利商業(yè)股份有限公司股票發(fā)行方案》（以下簡稱“方案”）同樣確認(rèn)了這一點(diǎn)。
酒便利在公告中表示，公司擬向河南省國控互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金，貴州省仁懷市醬香型白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限責(zé)任公司分別發(fā)行365萬股和223.7萬股，上述兩家投資者分別認(rèn)購6526.2萬元和4000萬元，增發(fā)價格為17.88元/股。據(jù)酒業(yè)家了解，上述兩家公司均為國有背景。后者是仁懷市政府下屬公司。
酒便利總經(jīng)理張立今天對記者表示，該資金將主要用于公司信息化建設(shè)、商品結(jié)構(gòu)改善、供應(yīng)鏈改善、增加體驗店等。同時，酒便利今后將加強(qiáng)廠家直采，以及戰(zhàn)略性大單品的采購。
此次增發(fā)完成后，公司實(shí)現(xiàn)融資1.05億元，酒便利在公告中表示，本次發(fā)行募集資金用于補(bǔ)充流動資金，有利于公司進(jìn)一步進(jìn)行門 店拓展及酒品種類的開發(fā)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，有利于公司未 來發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，提升公司的市場競爭力。
酒便利同時在公告中表示，2017年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.57億元，比2016年增長30.26%。
酒便利表示，隨著公司收入規(guī)模的不斷擴(kuò)大，綜合考慮公司未 來門店開設(shè)情況以及成長情況，公司假設(shè) 2018-2020 年的收入增長率 保持在 30.26%。
值得注意的是，酒便利曾于2015年5月獲得光大證券1095萬元A輪投資，并在2016年1月獲得聯(lián)想控股數(shù)億元B輪融資。2016年7月，酒便利正式掛牌新三板。公開資料顯示，聯(lián)想控股目前持有酒便利30%股份，是其第二大股東。
酒便利成立于2010年2月，作為專業(yè)酒水直營連鎖品牌，通過“互聯(lián)網(wǎng)平臺+呼叫中心+實(shí)體門店+20分鐘配送”的線上線下一體的經(jīng)營模式，深耕于酒行業(yè)的“互聯(lián)網(wǎng)+新零售”領(lǐng)域。張立對酒業(yè)家記者透露，酒便利目前已擁有直營門店220家，主要集中在河南、北京、西安。
中金公司研報分析，參考公司在河南的門店收入，單店在第四年基本成熟達(dá)到500萬左右的銷售規(guī)模，成長期年均增速在50%以上。過去兩年新開門店約80家，集中在北京和西安兩地，單店目前處于營收快速增長期，將帶動公司整體收入維持在30%以上。
值得注意的是，酒便利首次在2017年半年報中提及特許直管店經(jīng)營模式，目前定位為在已開發(fā)三四線城市的下轄縣開設(shè)特許經(jīng)營直管店，酒便利總經(jīng)理張立對酒業(yè)家表示，目前在河南二線城市開設(shè)的直管店多數(shù)都已經(jīng)盈利。
